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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 11 029.00 | 5 252.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 170.00 | 25 487.00 | 13 683.00 | 39 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 971.00 | 36 516.00 | 21 455.00 | 57 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 194.00 | 7 726.00 | 282 467.00 | 290 194.00 |
BZ Autres créances | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
CF Disponibilités | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 781.00 | 7 726.00 | 652 055.00 | 659 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 752.00 | 44 242.00 | 673 510.00 | 717 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 973.00 | 189 040.00 | | 192 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 716.00 | 3 933.00 | | 35 716.00 |
DL TOTAL (I) | 239 689.00 | 203 973.00 | | 239 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 492.00 | 100 000.00 | | 80 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 3 248.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 973.00 | 179 284.00 | | 135 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 907.00 | 88 078.00 | | 128 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 088.00 | 77 212.00 | | 92 088.00 |
EA Autres dettes | -5 025.00 | 120 819.00 | | -5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 822.00 | 568 642.00 | | 433 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 510.00 | 772 614.00 | | 673 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 260.00 | 289 357.00 | | 237 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 493.00 | | 10 978.00 | 69 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 57 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 55 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 273.00 | | 10 978.00 | 66 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 572.00 | 6 743.00 | 21 800.00 | 51 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 572.00 | 6 743.00 | 21 800.00 | 51 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 1 827.00 | | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 1 827.00 | | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 1 827.00 | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 638.00 | -3 638.00 | | -3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 492.00 | 19 903.00 | 60 588.00 | 80 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 273.00 | 449 325.00 | 10 948.00 | 460 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 793.00 | 449 325.00 | 13 468.00 | 462 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 849.00 | 237 260.00 | 60 588.00 | 297 849.00 |