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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 8 853.00 | 7 428.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 992.00 | 42 720.00 | 7 272.00 | 49 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 493.00 | 51 572.00 | 17 920.00 | 69 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 346.00 | 5 899.00 | 348 447.00 | 354 346.00 |
BZ Autres créances | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CF Disponibilités | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 593.00 | 5 899.00 | 754 694.00 | 760 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 086.00 | 57 471.00 | 772 614.00 | 830 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 040.00 | 181 090.00 | | 189 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | 7 950.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 203 973.00 | 200 040.00 | | 203 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 2 781.00 | | 3 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 284.00 | 133 505.00 | | 179 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 72 314.00 | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 212.00 | 137 641.00 | | 77 212.00 |
EA Autres dettes | 120 819.00 | 4 458.00 | | 120 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 642.00 | 450 700.00 | | 568 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 614.00 | 650 741.00 | | 772 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 357.00 | 217 195.00 | | 289 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | 51 572.00 | | 9 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 69 493.00 | | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 976.00 | 9 596.00 | | 41 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 976.00 | 9 596.00 | | 41 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153.00 | 69 493.00 | | 1 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 976.00 | 9 596.00 | 51 572.00 | 41 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596.00 | 51 572.00 | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 382.00 | 451 242.00 | 7 140.00 | 458 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 602.00 | 451 242.00 | 10 360.00 | 461 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 357.00 | 289 357.00 | 100 000.00 | 389 357.00 |