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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 6 032.00 | 10 249.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 839.00 | 35 944.00 | 12 895.00 | 48 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 339.00 | 41 976.00 | 26 363.00 | 68 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 310.00 | 5 899.00 | 300 411.00 | 306 310.00 |
BZ Autres créances | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CF Disponibilités | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 276.00 | 5 899.00 | 624 377.00 | 630 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 616.00 | 47 875.00 | 650 741.00 | 698 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 090.00 | 159 136.00 | | 181 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | 21 954.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 200 040.00 | 192 090.00 | | 200 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 352.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 50.00 | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 505.00 | 72 994.00 | | 133 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 314.00 | 72 653.00 | | 72 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 641.00 | 176 658.00 | | 137 641.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 13 989.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 700.00 | 340 695.00 | | 450 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 741.00 | 532 785.00 | | 650 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 195.00 | 267 701.00 | | 217 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 203.00 | | 16 136.00 | 52 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | 16 136.00 | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 8 899.00 | | 33 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 8 899.00 | | 33 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 641.00 | 137 641.00 | | 137 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 745.00 | 353 605.00 | 7 140.00 | 360 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 965.00 | 353 605.00 | 10 360.00 | 363 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 195.00 | 217 195.00 | 100 000.00 | 317 195.00 |