| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 320.00 | 1 000.00 | 271 320.00 | 272 320.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 522.00 | 1 000.00 | 285 522.00 | 286 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | 1 970.00 | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 53 285.00 | 34 426.00 | | 53 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | 19 851.00 | | 20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 206 754.00 | 186 247.00 | | 206 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 003.00 | 89 371.00 | | 68 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 9 021.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 247.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 768.00 | 101 639.00 | | 78 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 522.00 | 287 887.00 | | 285 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468.00 | 4 124.00 | | 3 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 507.00 | 19 851.00 | | 20 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 320.00 | | | 272 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 320.00 | | | 271 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 56.00 | | 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | 56.00 | | 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 982.00 | 21 841.00 | 46 141.00 | 67 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VP Divers | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 768.00 | 32 626.00 | 46 141.00 | 78 768.00 |