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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 320.00 | 1 000.00 | 271 320.00 | 272 320.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 991.00 | 1 000.00 | 275 991.00 | 276 991.00 |
CU Autres participations | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 991.00 | | | 275 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 320.00 | | | 272 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 320.00 | | | 271 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |