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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 320.00 | 1 000.00 | 271 320.00 | 272 320.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 514.00 | 1 000.00 | 286 514.00 | 287 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | 2 962.00 | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 72 767.00 | 53 285.00 | | 72 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 20 507.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 227 808.00 | 206 754.00 | | 227 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 163.00 | 68 003.00 | | 46 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | 7 508.00 | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 257.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 706.00 | 78 768.00 | | 58 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 514.00 | 285 522.00 | | 286 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922.00 | 3 469.00 | | 2 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | 20 507.00 | | 21 054.00 |