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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 320.00 | 1 000.00 | 271 320.00 | 272 320.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 985.00 | 1 000.00 | 275 985.00 | 276 985.00 |
CU Autres participations | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 249 494.00 | | | 249 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |