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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 320.00 | 1 000.00 | 271 320.00 | 272 320.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 969.00 | 1 000.00 | 277 969.00 | 278 969.00 |
CU Autres participations | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 232.00 | 6 125.00 | | 7 232.00 |
DG Autres réserves | 134 399.00 | 113 370.00 | | 134 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 22 136.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 275 273.00 | 271 631.00 | | 275 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 090.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 3 271.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696.00 | 4 361.00 | | 2 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 969.00 | 275 992.00 | | 277 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696.00 | 4 361.00 | | 2 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 22.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900.00 | 23 976.00 | | 2 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -742.00 | 1 840.00 | | -742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 22 136.00 | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 320.00 | | | 272 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 320.00 | | | 271 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |