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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 589.00 | 16 393.00 | 24 195.00 | 40 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 620.00 | 16 393.00 | 906 227.00 | 922 620.00 |
BT Marchandises | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 413.00 | | 241 413.00 | 241 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 033.00 | 16 393.00 | 1 147 640.00 | 1 164 033.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | 14 395.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 28 808.00 | 24 395.00 | | 28 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 166.00 | 718 935.00 | | 807 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 496.00 | 130 350.00 | | 113 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 560.00 | 144 589.00 | | 170 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | 27 554.00 | | 26 455.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 870.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 832.00 | 1 022 299.00 | | 1 118 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 640.00 | 1 046 695.00 | | 1 147 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 713.00 | 751 536.00 | | 682 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 652.00 | 21 289.00 | | 31 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 288.00 | | | 769 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 8 460.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 8 460.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 514.00 | 92 800.00 | 251 748.00 | 775 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VP Divers | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 493.00 | 65 725.00 | 21 768.00 | 87 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 832.00 | 436 118.00 | 251 748.00 | 1 118 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |