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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 085.00 | 41 231.00 | 162 854.00 | 204 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 447.00 | 41 231.00 | 886 216.00 | 927 447.00 |
BT Marchandises | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 409.00 | | 221 409.00 | 221 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 856.00 | 41 231.00 | 1 107 625.00 | 1 148 856.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 569.00 | 17 808.00 | | 19 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | 1 761.00 | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 79 840.00 | 30 569.00 | | 79 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 880.00 | 810 364.00 | | 722 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 792.00 | 114 134.00 | | 121 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 933.00 | 177 445.00 | | 159 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 178.00 | 20 140.00 | | 23 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 784.00 | 1 123 178.00 | | 1 027 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 625.00 | 1 153 748.00 | | 1 107 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 185.00 | 453 782.00 | | 405 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 981.00 | 51 369.00 | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 446.00 | | 1.00 | 927 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | 1.00 | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 21 056.00 | | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 21 056.00 | | 20 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 899.00 | 80 300.00 | 402 006.00 | 702 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
VP Divers | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 63 092.00 | 7 660.00 | 70 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 785.00 | 405 186.00 | 402 006.00 | 1 027 785.00 |