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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 085.00 | 82 043.00 | 122 041.00 | 204 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 450.00 | 82 043.00 | 845 406.00 | 927 450.00 |
BT Marchandises | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 781.00 | 82 043.00 | 1 054 738.00 | 1 136 781.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 203.00 | 68 840.00 | | 113 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 44 363.00 | | 43 066.00 |
DL TOTAL (I) | 167 270.00 | 124 203.00 | | 167 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 518.00 | 682 569.00 | | 640 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 070.00 | 105 877.00 | | 85 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 839.00 | 135 491.00 | | 125 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 22 162.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 467.00 | 946 101.00 | | 887 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 738.00 | 1 070 304.00 | | 1 054 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 267.00 | 423 263.00 | | 360 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 449.00 | | 1.00 | 927 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 1.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 714.00 | 20 330.00 | | 61 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 714.00 | 20 330.00 | | 61 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 613.00 | 100 413.00 | 407 228.00 | 627 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 176.00 | 41 516.00 | 7 660.00 | 49 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 468.00 | 360 268.00 | 407 228.00 | 887 468.00 |