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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 273.00 | 2 321.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 951.00 | 102 516.00 | 103 434.00 | 205 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 912.00 | 102 790.00 | 829 121.00 | 931 912.00 |
BT Marchandises | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 252.00 | | 185 252.00 | 185 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 164.00 | 102 790.00 | 1 014 373.00 | 1 117 164.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 270.00 | 113 203.00 | | 156 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 153.00 | 43 066.00 | | 35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 202 423.00 | 167 270.00 | | 202 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 446.00 | 640 518.00 | | 563 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 816.00 | 85 070.00 | | 72 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 726.00 | 125 839.00 | | 135 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 679.00 | 36 039.00 | | 39 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 949.00 | 887 467.00 | | 811 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 373.00 | 1 054 738.00 | | 1 014 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 988.00 | 360 267.00 | | 397 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 247.00 | 12 905.00 | | 36 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 450.00 | | 4 462.00 | 927 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | | 4 461.00 | 204 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 1.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 044.00 | 20 747.00 | | 82 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | 20 747.00 | | 82 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 200.00 | 113 239.00 | 367 036.00 | 527 200.00 |
VI Groupe et associés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 56 436.00 | 7 660.00 | 64 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 950.00 | 397 989.00 | 367 036.00 | 811 950.00 |