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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 085.00 | 61 713.00 | 142 371.00 | 204 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 449.00 | 61 713.00 | 865 735.00 | 927 449.00 |
BT Marchandises | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 569.00 | | 204 569.00 | 204 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 018.00 | 61 713.00 | 1 070 304.00 | 1 132 018.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 840.00 | 19 569.00 | | 68 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 363.00 | 49 270.00 | | 44 363.00 |
DL TOTAL (I) | 124 203.00 | 79 840.00 | | 124 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 569.00 | 722 880.00 | | 682 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 877.00 | 121 792.00 | | 105 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 491.00 | 159 933.00 | | 135 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 162.00 | 23 178.00 | | 22 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 101.00 | 1 027 784.00 | | 946 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 304.00 | 1 107 625.00 | | 1 070 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 263.00 | 405 185.00 | | 423 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 970.00 | 19 981.00 | | 59 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 447.00 | | 2.00 | 927 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 2.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 231.00 | 20 483.00 | | 41 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | 20 483.00 | | 41 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 599.00 | 99 761.00 | 372 600.00 | 622 599.00 |
VI Groupe et associés | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 51 535.00 | 7 660.00 | 59 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 101.00 | 423 263.00 | 372 600.00 | 946 101.00 |