| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 64.00 | 425.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489.00 | 64.00 | 10 425.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 197.00 | | 300 197.00 | 300 197.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 398.00 | | 398 398.00 | 398 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 887.00 | 64.00 | 408 823.00 | 408 887.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 489.00 | 2 751.00 | | 7 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 169.00 | 4 738.00 | | 308 169.00 |
DL TOTAL (I) | 326 659.00 | 18 489.00 | | 326 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 797.00 | 91 926.00 | | 60 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | 3 441.00 | | 20 411.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 164.00 | 95 391.00 | | 82 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 823.00 | 113 881.00 | | 408 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 164.00 | 95 391.00 | | 82 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 836.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 567.00 | 33 447.00 | | 372 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 398.00 | 28 709.00 | | 64 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 169.00 | 4 738.00 | | 308 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 489.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |