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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 591.00 | 954.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795.00 | 591.00 | 14 204.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BZ Autres créances | 330 957.00 | | 330 957.00 | 330 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 323.00 | | 422 323.00 | 422 323.00 |
CF Disponibilités | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 882.00 | | 862 882.00 | 862 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 677.00 | 591.00 | 877 086.00 | 877 677.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 687.00 | 483 779.00 | | 653 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 953.00 | 169 908.00 | | 169 953.00 |
DL TOTAL (I) | 834 640.00 | 664 687.00 | | 834 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 1 515.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 724.00 | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 22 936.00 | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 68.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 446.00 | 30 243.00 | | 42 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 086.00 | 694 930.00 | | 877 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 446.00 | 30 243.00 | | 42 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 837.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 066.00 | 290 743.00 | | 297 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 114.00 | 120 834.00 | | 127 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 953.00 | 169 908.00 | | 169 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739.00 | | 1 055.00 | 13 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | 1 055.00 | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 200.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 200.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 865.00 | 350 865.00 | | 350 865.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |