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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 1 136.00 | 1 929.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 314.00 | 1 136.00 | 1 065 179.00 | 1 066 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
BZ Autres créances | 329 556.00 | | 329 556.00 | 329 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
CF Disponibilités | 402 949.00 | | 402 949.00 | 402 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 409.00 | | 1 048 409.00 | 1 048 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 723.00 | 1 136.00 | 2 113 587.00 | 2 114 723.00 |
CU Autres participations | 1 063 250.00 | | 1 063 250.00 | 1 063 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 640.00 | 653 687.00 | | 823 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 766.00 | 169 953.00 | | 325 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 406.00 | 834 640.00 | | 1 160 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 230.00 | | | 907 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 1 452.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 5 619.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 35 278.00 | | 39 086.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 97.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 181.00 | 42 446.00 | | 953 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 587.00 | 877 086.00 | | 2 113 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 067.00 | 42 446.00 | | 191 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 4 315.00 | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 347.00 | 297 066.00 | | 506 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 581.00 | 127 114.00 | | 180 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 766.00 | 169 953.00 | | 325 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795.00 | | 1 051 519.00 | 14 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | 1 519.00 | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 1 050 000.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 544.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 544.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 230.00 | 145 115.00 | 604 686.00 | 907 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 006.00 | 398 006.00 | | 398 006.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 181.00 | 191 067.00 | 604 686.00 | 953 181.00 |