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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 391.00 | 99.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739.00 | 391.00 | 13 349.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 864.00 | | 451 864.00 | 451 864.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 581.00 | | 681 581.00 | 681 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 321.00 | 391.00 | 694 930.00 | 695 321.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 779.00 | 315 659.00 | | 483 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 908.00 | 168 120.00 | | 169 908.00 |
DL TOTAL (I) | 664 687.00 | 494 779.00 | | 664 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 347.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 324.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | 43 543.00 | | 22 936.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 243.00 | 46 182.00 | | 30 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 930.00 | 540 960.00 | | 694 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 243.00 | 46 182.00 | | 30 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 235.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 743.00 | 281 503.00 | | 290 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 834.00 | 113 383.00 | | 120 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 908.00 | 168 120.00 | | 169 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 489.00 | | 3 250.00 | 10 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 250.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 163.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 163.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |