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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 228.00 | 262.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489.00 | 228.00 | 10 262.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BZ Autres créances | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 223.00 | | 301 223.00 | 301 223.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 698.00 | | 530 698.00 | 530 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 188.00 | 228.00 | 540 960.00 | 541 188.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 659.00 | 7 489.00 | | 315 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 120.00 | 308 169.00 | | 168 120.00 |
DL TOTAL (I) | 494 779.00 | 326 659.00 | | 494 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 60 797.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 543.00 | 20 411.00 | | 43 543.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 51.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 182.00 | 82 164.00 | | 46 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 960.00 | 408 823.00 | | 540 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 182.00 | 82 164.00 | | 46 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 089.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 503.00 | 372 567.00 | | 281 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 383.00 | 64 398.00 | | 113 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 120.00 | 308 169.00 | | 168 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 163.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 163.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 819.00 | 196 819.00 | | 196 819.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |