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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 147.00 | 3 723.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 065.00 | 147.00 | 33 918.00 | 34 065.00 |
BT Marchandises | 1 105 858.00 | | 1 105 858.00 | 1 105 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 723 384.00 | | 723 384.00 | 723 384.00 |
CF Disponibilités | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 038.00 | | 1 945 038.00 | 1 945 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 103.00 | 147.00 | 1 978 956.00 | 1 979 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 201.00 | 11 384.00 | | 28 201.00 |
DL TOTAL (I) | 47 584.00 | 19 384.00 | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 604.00 | 587 522.00 | | 1 640 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 055.00 | 289 817.00 | | 283 055.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 7 505.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 372.00 | 884 844.00 | | 1 931 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 956.00 | 904 228.00 | | 1 978 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 372.00 | 884 844.00 | | 1 931 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 604.00 | 1 640 604.00 | | 1 640 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VP Divers | 723 384.00 | | | 723 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 055.00 | 283 055.00 | | 283 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 020.00 | 746 825.00 | 30 195.00 | 777 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 372.00 | 1 931 372.00 | | 1 931 372.00 |