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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427.00 | 7 371.00 | 17 056.00 | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 290.00 | 249.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 162.00 | 9 662.00 | 47 500.00 | 57 162.00 |
BT Marchandises | 897 746.00 | | 897 746.00 | 897 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BZ Autres créances | 349 435.00 | | 349 435.00 | 349 435.00 |
CF Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 224.00 | | 1 310 224.00 | 1 310 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 386.00 | 9 662.00 | 1 357 724.00 | 1 367 386.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
DH Report à nouveau | | -8 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 244.00 | 96 672.00 | | 38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 135 272.00 | 97 028.00 | | 135 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | 5 030.00 | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 401.00 | 1 281 837.00 | | 857 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 587.00 | 314 106.00 | | 303 587.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 755.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 452.00 | 1 605 395.00 | | 1 222 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 724.00 | 1 702 423.00 | | 1 357 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 452.00 | 1 605 395.00 | | 1 222 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | 19 057.00 | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | 19 057.00 | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | 4 054.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 4 054.00 | | 5 608.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 401.00 | 857 401.00 | | 857 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 587.00 | 303 587.00 | | 303 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 435.00 | 349 435.00 | | 349 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 472.00 | 396 277.00 | 30 195.00 | 426 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 452.00 | 1 222 452.00 | | 1 222 452.00 |