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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 4 022.00 | 1 348.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 585.00 | 954.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104.00 | 5 608.00 | 32 497.00 | 38 104.00 |
BT Marchandises | 949 653.00 | | 949 653.00 | 949 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | 2 224.00 | 22 662.00 | 24 886.00 |
BZ Autres créances | 560 131.00 | | 560 131.00 | 560 131.00 |
CF Disponibilités | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 150.00 | 2 224.00 | 1 669 926.00 | 1 672 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 255.00 | 7 832.00 | 1 702 423.00 | 1 710 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 38 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 672.00 | -47 229.00 | | 96 672.00 |
DL TOTAL (I) | 97 028.00 | 356.00 | | 97 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 5 016.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 837.00 | 1 520 506.00 | | 1 281 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 106.00 | 290 139.00 | | 314 106.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 788.00 | | 2 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 395.00 | 1 818 449.00 | | 1 605 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 423.00 | 1 818 805.00 | | 1 702 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 395.00 | 1 818 449.00 | | 1 605 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 3 076.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 3 076.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 837.00 | 1 281 837.00 | | 1 281 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 106.00 | 314 106.00 | | 314 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 131.00 | 560 131.00 | | 560 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 658.00 | 607 463.00 | 30 195.00 | 637 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 395.00 | 1 605 395.00 | | 1 605 395.00 |