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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 179.00 | 11 420.00 | 14 759.00 | 26 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 869.00 | 13 960.00 | 46 910.00 | 60 869.00 |
BT Marchandises | 941 770.00 | | 941 770.00 | 941 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BZ Autres créances | 460 822.00 | | 460 822.00 | 460 822.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 908.00 | | 1 455 908.00 | 1 455 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 777.00 | 13 960.00 | 1 502 817.00 | 1 516 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 472.00 | 88 228.00 | | 126 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384.00 | 38 244.00 | | -384.00 |
DL TOTAL (I) | 134 888.00 | 135 272.00 | | 134 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 414.00 | 51 870.00 | | 127 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 7 032.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 731.00 | 857 401.00 | | 989 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 203.00 | 303 587.00 | | 242 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 929.00 | 1 222 452.00 | | 1 367 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 817.00 | 1 357 724.00 | | 1 502 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 222 452.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 414.00 | 51 870.00 | | 127 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 162.00 | | 3 708.00 | 57 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | 1 752.00 | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 195.00 | | 1 956.00 | 30 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662.00 | 4 298.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 4 298.00 | | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 731.00 | 989 731.00 | | 989 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 822.00 | 460 822.00 | | 460 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 730.00 | 497 579.00 | 32 151.00 | 529 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 929.00 | 1 367 929.00 | | 1 367 929.00 |