| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 1 934.00 | 3 436.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 597.00 | 1 942.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104.00 | 2 532.00 | 35 573.00 | 38 104.00 |
BT Marchandises | 1 045 930.00 | | 1 045 930.00 | 1 045 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 546.00 | 2 915.00 | 19 631.00 | 22 546.00 |
BZ Autres créances | 693 740.00 | | 693 740.00 | 693 740.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 147.00 | 2 915.00 | 1 783 232.00 | 1 786 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 252.00 | 5 447.00 | 1 818 805.00 | 1 824 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 784.00 | 10 584.00 | | 38 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 229.00 | 28 201.00 | | -47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 356.00 | 47 584.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 4 700.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 506.00 | 1 640 604.00 | | 1 520 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 139.00 | 283 055.00 | | 290 139.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 3 012.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 449.00 | 1 931 372.00 | | 1 818 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 805.00 | 1 978 956.00 | | 1 818 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 449.00 | 1 931 372.00 | | 1 818 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 065.00 | | 4 039.00 | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | 4 039.00 | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 2 385.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 2 385.00 | | 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 506.00 | 1 520 506.00 | | 1 520 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VP Divers | 693 740.00 | 693 740.00 | | 693 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 139.00 | 290 139.00 | | 290 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 569.00 | 727 374.00 | 30 195.00 | 757 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 449.00 | 1 818 449.00 | | 1 818 449.00 |