| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 978.00 | 110.00 | 13 088.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 17 399.00 | 14 382.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 728.00 | 50 612.00 | 39 116.00 | 89 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 456.00 | 80 988.00 | 218 468.00 | 299 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 727.00 | 984.00 | 109 744.00 | 110 727.00 |
BZ Autres créances | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
CF Disponibilités | 193 156.00 | | 193 156.00 | 193 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 692.00 | 984.00 | 464 708.00 | 465 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 148.00 | 81 972.00 | 683 176.00 | 765 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 573.00 | | | 142 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 109.00 | 142 873.00 | | 112 109.00 |
DL TOTAL (I) | 257 981.00 | 145 873.00 | | 257 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 613.00 | 139 613.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 688.00 | 212 429.00 | | 248 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 661.00 | 207 985.00 | | 141 661.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 195.00 | 560 028.00 | | 425 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 176.00 | 705 901.00 | | 683 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 581.00 | 440 414.00 | | 390 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 034.00 | | 5 172.00 | 295 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 299 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 169 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | | 5 172.00 | 116 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 957.00 | 40 782.00 | 750.00 | 40 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 6 411.00 | 750.00 | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 34 371.00 | | 33 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VP Divers | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 934.00 | 246 073.00 | 8 861.00 | 254 934.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 195.00 | 390 581.00 | 34 613.00 | 425 195.00 |