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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 13 816.00 | 392.00 | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 347.00 | 44 484.00 | 75 863.00 | 120 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 862.00 | 101 957.00 | 99 905.00 | 201 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 278.00 | 160 257.00 | 341 021.00 | 501 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 547.00 | 4 912.00 | 255 635.00 | 260 547.00 |
BZ Autres créances | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CF Disponibilités | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 752.00 | 4 912.00 | 666 840.00 | 671 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 030.00 | 165 169.00 | 1 007 861.00 | 1 173 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 384 343.00 | 254 681.00 | | 384 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 979.00 | 129 662.00 | | 115 979.00 |
DL TOTAL (I) | 503 622.00 | 387 643.00 | | 503 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 811.00 | 270 446.00 | | 314 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 729.00 | 137 148.00 | | 188 729.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 695.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 239.00 | 415 902.00 | | 504 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 861.00 | 803 546.00 | | 1 007 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 239.00 | 408 289.00 | | 504 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 990.00 | | 124 903.00 | 403 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 615.00 | 501 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 615.00 | 322 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 921.00 | | 124 903.00 | 224 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 454.00 | 43 993.00 | 7 190.00 | 123 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 560.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 198.00 | 43 433.00 | 7 190.00 | 110 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 811.00 | 314 811.00 | | 314 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 255 291.00 | 255 291.00 | | 255 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 349 188.00 | | |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 238.00 | 504 238.00 | | 504 238.00 |