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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 160.00 | 17 964.00 | 21 196.00 | 39 160.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 737.00 | 102 002.00 | 53 736.00 | 155 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 152.00 | 155 209.00 | 47 944.00 | 203 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 180.00 | 275 175.00 | 353 007.00 | 628 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 964.00 | 42 003.00 | 236 962.00 | 278 964.00 |
BZ Autres créances | 119 839.00 | | 119 839.00 | 119 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 636 176.00 | | 636 176.00 | 636 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 873.00 | 42 003.00 | 1 363 871.00 | 1 405 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 054.00 | 317 177.00 | 1 716 877.00 | 2 034 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 268.00 | 353 322.00 | | 469 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 209.00 | 130 646.00 | | 177 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 869.00 | 634 268.00 | | 1 059 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 638.00 | 393 241.00 | | 424 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 494.00 | 162 548.00 | | 231 494.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 584.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 008.00 | 556 373.00 | | 657 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 877.00 | 1 190 642.00 | | 1 716 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 461.00 | | 96 523.00 | 555 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 803.00 | 628 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 803.00 | 424 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 208.00 | | 24 952.00 | 170 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 392.00 | | 71 571.00 | 376 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 744.00 | 65 211.00 | 8 781.00 | 218 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | 3 757.00 | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 537.00 | 61 454.00 | 8 781.00 | 204 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 488.00 | 31 515.00 | | 10 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 488.00 | 31 515.00 | | 10 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | 31 515.00 | | 10 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 638.00 | 424 638.00 | | 424 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 234 578.00 | 234 578.00 | | 234 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VB T. V. A. | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 055.00 | 409 194.00 | 8 861.00 | 418 055.00 |
VW T.V.A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 007.00 | 657 007.00 | | 657 007.00 |