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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 937.00 | 69 239.00 | 64 698.00 | 133 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 955.00 | 135 298.00 | 91 658.00 | 226 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 461.00 | 218 744.00 | 336 716.00 | 555 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 515.00 | 10 488.00 | 189 027.00 | 199 515.00 |
BZ Autres créances | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
CF Disponibilités | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 413.00 | 10 488.00 | 853 925.00 | 864 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 874.00 | 229 232.00 | 1 190 642.00 | 1 419 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 353 322.00 | 384 343.00 | | 353 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 646.00 | 115 979.00 | | 130 646.00 |
DL TOTAL (I) | 634 268.00 | 503 622.00 | | 634 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 241.00 | 314 811.00 | | 393 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 548.00 | 188 729.00 | | 162 548.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 699.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 373.00 | 504 239.00 | | 556 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 642.00 | 1 007 861.00 | | 1 190 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 373.00 | 504 239.00 | | 556 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 278.00 | | 66 316.00 | 501 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 555 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 376 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 209.00 | | 66 316.00 | 322 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 257.00 | 62 417.00 | 3 930.00 | 160 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 816.00 | 392.00 | | 13 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 442.00 | 62 025.00 | 3 930.00 | 146 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | 5 575.00 | | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 5 575.00 | | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 5 575.00 | | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 241.00 | 393 241.00 | | 393 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 188 376.00 | 188 376.00 | | 188 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 538.00 | 330 538.00 | | 330 538.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 373.00 | 556 373.00 | | 556 373.00 |