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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 13 256.00 | 952.00 | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 240.00 | 27 072.00 | 45 169.00 | 72 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 741.00 | 83 127.00 | 60 614.00 | 143 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 990.00 | 123 454.00 | 280 536.00 | 403 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 510.00 | 4 912.00 | 124 597.00 | 129 510.00 |
BZ Autres créances | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
CF Disponibilités | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 922.00 | 4 912.00 | 523 010.00 | 527 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 912.00 | 128 366.00 | 803 546.00 | 931 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 254 681.00 | 142 573.00 | | 254 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 662.00 | 112 109.00 | | 129 662.00 |
DL TOTAL (I) | 387 643.00 | 257 981.00 | | 387 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 34 613.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 446.00 | 248 688.00 | | 270 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 148.00 | 141 661.00 | | 137 148.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 231.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 902.00 | 425 195.00 | | 415 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 546.00 | 683 176.00 | | 803 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 289.00 | 390 581.00 | | 408 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 456.00 | | 111 833.00 | 299 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 403 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 224 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 088.00 | | 1 120.00 | 169 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 508.00 | | 110 713.00 | 121 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 988.00 | 49 765.00 | 7 300.00 | 80 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 278.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | 49 488.00 | 7 300.00 | 68 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 3 929.00 | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 3 929.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 3 929.00 | | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 936.00 | 222 075.00 | 8 861.00 | 230 936.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 902.00 | 408 289.00 | 7 613.00 | 415 902.00 |