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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 4 182.00 | 13 532.00 | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 224.00 | 506.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 128.00 | 44 304.00 | 148 824.00 | 193 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 424.00 | 19 175.00 | 67 249.00 | 86 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 396.00 | 67 885.00 | 391 511.00 | 459 396.00 |
BT Marchandises | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 254.00 | | 258 254.00 | 258 254.00 |
BZ Autres créances | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
CF Disponibilités | 406 664.00 | | 406 664.00 | 406 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 789.00 | | 1 458 789.00 | 1 458 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 185.00 | 67 885.00 | 1 850 300.00 | 1 918 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 171.00 | | | 1 018 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 153.00 | | | 287 153.00 |
EA Autres dettes | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 491.00 | | | 1 690 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 300.00 | | | 1 850 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 885.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 115.00 | 202 115.00 | | 202 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 171.00 | 1 018 171.00 | | 1 018 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 258 254.00 | | | 258 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 205.00 | 38 227.00 | 119 978.00 | 158 205.00 |
VP Divers | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 153.00 | 287 153.00 | | 287 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 807.00 | 406 807.00 | | 406 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 491.00 | 1 570 513.00 | 119 978.00 | 1 690 491.00 |