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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 17 603.00 | 111.00 | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
AP Constructions | 36 179.00 | 7 191.00 | 28 988.00 | 36 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 012.00 | 119 932.00 | 34 080.00 | 154 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 31 188.00 | 20 986.00 | 52 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 046.00 | 176 644.00 | 159 402.00 | 336 046.00 |
BT Marchandises | 636 511.00 | | 636 511.00 | 636 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 258.00 | | 523 258.00 | 523 258.00 |
CF Disponibilités | 187 308.00 | | 187 308.00 | 187 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 707.00 | | 1 358 707.00 | 1 358 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 752.00 | 176 644.00 | 1 518 108.00 | 1 694 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 622.00 | 102 006.00 | | 13 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | -88 384.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 134 930.00 | 123 622.00 | | 134 930.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 152.00 | 394 725.00 | | 438 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 764.00 | 312 591.00 | | 314 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 808.00 | 631 614.00 | | 458 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 861.00 | 211 271.00 | | 95 861.00 |
EA Autres dettes | 25 593.00 | 25 432.00 | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 178.00 | 1 575 633.00 | | 1 333 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 108.00 | 1 699 255.00 | | 1 518 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 994.00 | |
GE Autres charges | | | 23 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 069.00 | 122 316.00 | | 376 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 334.00 | 4 065.00 | | 212 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 734.00 | 118 251.00 | | 163 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 143.00 | 3 256 679.00 | | 3 279 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 834.00 | 3 345 063.00 | | 3 267 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308.00 | -88 384.00 | | 11 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 935.00 | | 65 329.00 | 512 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 910.00 | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 218.00 | 336 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 424.00 | 85 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 884.00 | 242 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 621.00 | | | 155 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 973.00 | | 65 275.00 | 337 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 341.00 | | 54.00 | 19 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 287.00 | 55 994.00 | 119 637.00 | 240 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 811.00 | 2 793.00 | | 14 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 746.00 | 53 201.00 | 119 637.00 | 224 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 764.00 | 314 764.00 | | 314 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 808.00 | 458 808.00 | | 458 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 175 881.00 | 175 881.00 | | 175 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 152.00 | 166 662.00 | 271 490.00 | 438 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 376.00 | 347 376.00 | | 347 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 373.00 | 534 888.00 | 8 485.00 | 543 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 178.00 | 1 061 688.00 | 271 490.00 | 1 333 178.00 |