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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 7 725.00 | 9 989.00 | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 467.00 | 263.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 284.00 | 81 313.00 | 117 971.00 | 199 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 120.00 | 39 367.00 | 51 753.00 | 91 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 570.00 | 128 872.00 | 341 698.00 | 470 570.00 |
BT Marchandises | 859 916.00 | | 859 916.00 | 859 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
BZ Autres créances | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CF Disponibilités | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 936.00 | | 1 277 936.00 | 1 277 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 506.00 | 128 872.00 | 1 619 634.00 | 1 748 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | 59 809.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 177 133.00 | 159 809.00 | | 177 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 975.00 | 159 197.00 | | 122 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 990.00 | 202 115.00 | | 350 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 616.00 | 1 018 171.00 | | 743 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 006.00 | 287 153.00 | | 191 006.00 |
EA Autres dettes | 33 916.00 | 23 856.00 | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 502.00 | 1 690 491.00 | | 1 442 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 634.00 | 1 850 300.00 | | 1 619 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 396.00 | | 11 173.00 | 459 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 552.00 | | 10 852.00 | 279 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 322.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 885.00 | 60 987.00 | 128 872.00 | 67 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 182.00 | 3 543.00 | 7 725.00 | 4 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 243.00 | 467.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | 57 201.00 | 120 680.00 | 63 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 990.00 | 350 990.00 | | 350 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 616.00 | 743 616.00 | | 743 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 975.00 | 35 796.00 | 87 179.00 | 122 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VP Divers | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 790.00 | 328 787.00 | 3 003.00 | 331 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 502.00 | 1 355 323.00 | 87 179.00 | 1 442 502.00 |