| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 14 811.00 | 2 904.00 | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 328.00 | 151 367.00 | 68 962.00 | 220 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 645.00 | 73 380.00 | 44 265.00 | 117 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 935.00 | 240 287.00 | 272 648.00 | 512 935.00 |
BT Marchandises | 823 870.00 | | 823 870.00 | 823 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 023.00 | | 329 023.00 | 329 023.00 |
BZ Autres créances | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
CF Disponibilités | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 563.00 | | 1 426 563.00 | 1 426 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 498.00 | 240 287.00 | 1 699 211.00 | 1 939 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 006.00 | 67 133.00 | | 102 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 427.00 | 34 873.00 | | -88 427.00 |
DL TOTAL (I) | 123 578.00 | 212 006.00 | | 123 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 725.00 | 87 525.00 | | 394 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 591.00 | 308 332.00 | | 312 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 614.00 | 833 815.00 | | 631 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 271.00 | 199 213.00 | | 211 271.00 |
EA Autres dettes | 25 432.00 | 55 445.00 | | 25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 633.00 | 1 484 330.00 | | 1 575 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 211.00 | 1 696 336.00 | | 1 699 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 178.00 | | 36 757.00 | 478 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 512 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 575.00 | | 36 398.00 | 301 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 981.00 | | 360.00 | 20 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 138.00 | 57 149.00 | | 183 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 268.00 | 3 543.00 | | 11 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 20.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 160.00 | 53 586.00 | | 171 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 591.00 | 312 591.00 | | 312 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 614.00 | 631 614.00 | | 631 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 271.00 | 211 271.00 | | 211 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 023.00 | 329 023.00 | | 329 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 725.00 | 380 715.00 | 14 010.00 | 394 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -307 546.00 | | | -307 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 371.00 | 459 030.00 | 19 341.00 | 478 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 633.00 | 1 561 623.00 | 14 010.00 | 1 575 633.00 |