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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 11 268.00 | 6 446.00 | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 710.00 | 20.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 481.00 | 116 151.00 | 88 331.00 | 204 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 094.00 | 55 009.00 | 42 085.00 | 97 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 178.00 | 183 138.00 | 295 039.00 | 478 178.00 |
BT Marchandises | 920 783.00 | | 920 783.00 | 920 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 395.00 | | 266 395.00 | 266 395.00 |
BZ Autres créances | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CF Disponibilités | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 296.00 | | 1 401 296.00 | 1 401 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 474.00 | 183 138.00 | 1 696 336.00 | 1 879 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 133.00 | 49 809.00 | | 67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 873.00 | 17 323.00 | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | 212 006.00 | 177 133.00 | | 212 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 525.00 | 122 975.00 | | 87 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 332.00 | 350 990.00 | | 308 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 815.00 | 743 616.00 | | 833 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 213.00 | 191 001.00 | | 199 213.00 |
EA Autres dettes | 55 445.00 | 33 916.00 | | 55 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 330.00 | 1 442 497.00 | | 1 484 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 336.00 | 1 619 629.00 | | 1 696 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 570.00 | | 29 150.00 | 470 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 542.00 | 478 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 542.00 | 137 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 404.00 | | 11 172.00 | 290 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 17 978.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 872.00 | 54 266.00 | | 128 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | 3 543.00 | | 7 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 243.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 680.00 | 50 480.00 | | 120 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 332.00 | 308 332.00 | | 308 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 815.00 | 833 815.00 | | 833 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -252 887.00 | -252 887.00 | | -252 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 266 395.00 | 266 395.00 | | 266 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 179.00 | 36 306.00 | 50 872.00 | 87 179.00 |
VI Groupe et associés | 308 332.00 | 308 332.00 | | 308 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 264.00 | 373 283.00 | 20 981.00 | 394 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 330.00 | 1 433 458.00 | 50 872.00 | 1 484 330.00 |