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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 981.00 | 5 406.00 | 4 574.00 | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 320.00 | 12 382.00 | 501 938.00 | 514 320.00 |
BT Marchandises | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 441.00 | 220.00 | 33 221.00 | 33 441.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 156.00 | 220.00 | 130 936.00 | 131 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476.00 | 12 602.00 | 632 874.00 | 645 476.00 |
CU Autres participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DL TOTAL (I) | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 049.00 | | | 296 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 874.00 | | | 632 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 981.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 514 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 406.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 539.00 | 45 648.00 | 135 891.00 | 181 539.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 723.00 | | | 227 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 049.00 | 160 158.00 | 135 891.00 | 296 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 278.00 | | | 78 278.00 |