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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 070.00 | 16 956.00 | 498 114.00 | 515 070.00 |
BT Marchandises | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434.00 | 220.00 | 7 214.00 | 7 434.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 943.00 | 220.00 | 82 723.00 | 82 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 014.00 | 17 176.00 | 580 837.00 | 598 014.00 |
CU Autres participations | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 265.00 | | | 243 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 837.00 | | | 580 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 320.00 | | 750.00 | 514 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 750.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382.00 | 4 574.00 | | 12 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406.00 | 4 574.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 821.00 | 54 960.00 | 89 860.00 | 144 821.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 265.00 | 153 405.00 | 89 860.00 | 243 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
ST Autres comptes | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YT Sous‐traitance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |