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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 5 053.00 | 818.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 957.00 | 17 675.00 | 499 282.00 | 516 957.00 |
BT Marchandises | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 571.00 | | 133 571.00 | 133 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 528.00 | 17 675.00 | 632 853.00 | 650 528.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DL TOTAL (I) | 451 728.00 | | | 451 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 853.00 | | | 632 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 160.00 | | 796.00 | 516 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | | 796.00 | 7 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 131.00 | 544.00 | | 17 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 544.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 125.00 | 181 125.00 | | 181 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
ST Autres comptes | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YW Taxe professionnelle | -63.00 | | | -63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |