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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 070.00 | 16 956.00 | 498 114.00 | 515 070.00 |
BT Marchandises | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 727.00 | 16 956.00 | 576 771.00 | 593 727.00 |
CU Autres participations | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 365 408.00 | | | 365 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 362.00 | | | 211 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 771.00 | | | 576 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 995.00 | | | 167 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 070.00 | | | 515 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 461.00 | 56 094.00 | 43 367.00 | 99 461.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 362.00 | 167 995.00 | 43 367.00 | 211 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
ST Autres comptes | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |