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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 4 509.00 | 565.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 160.00 | 17 131.00 | 499 029.00 | 516 160.00 |
BT Marchandises | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 804.00 | 17 131.00 | 584 673.00 | 601 804.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DL TOTAL (I) | 411 245.00 | | | 411 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 673.00 | | | 584 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 070.00 | | 1 090.00 | 515 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | | 740.00 | 6 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 350.00 | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 175.00 | | 16 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 175.00 | | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 579.00 | 43 285.00 | 8 294.00 | 51 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 428.00 | 165 134.00 | 8 294.00 | 173 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
ST Autres comptes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |