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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 1 087.00 | 8 040.00 | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 1 392.00 | 11 877.00 | 13 269.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 494.00 | 2 479.00 | 50 015.00 | 52 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
110 Total général Actif | 156 446.00 | 2 479.00 | 153 967.00 | 156 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 098.00 | | | 172 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 138.00 | | | -88 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 613.00 | | | 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |