| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 5 343.00 | 3 784.00 | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 7 687.00 | 10 057.00 | 17 744.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 970.00 | 13 030.00 | 73 940.00 | 86 970.00 |
060 Stock marchandises | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
072 Créances – Autres | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
110 Total général Actif | 232 559.00 | 13 030.00 | 219 529.00 | 232 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 548.00 | 219 621.00 | | 197 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 265.00 | 3 741.00 | | 4 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | 700.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 560.00 | 224 062.00 | | 234 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 896.00 | 118 948.00 | | 108 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 228.00 | -4 242.00 | | -10 228.00 |
242 Autres charges externes. | 54 679.00 | 53 761.00 | | 54 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 860.00 | 30 068.00 | | 30 860.00 |
252 Charges sociales | 11 336.00 | 8 443.00 | | 11 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 3 863.00 | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 452.00 | 213 204.00 | | 201 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 108.00 | 10 858.00 | | 33 108.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 189.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 366.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 875.00 | 2 071.00 | | 32 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |