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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 4 445.00 | 4 682.00 | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 5 027.00 | 12 717.00 | 17 744.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 970.00 | 9 472.00 | 47 498.00 | 56 970.00 |
060 Stock marchandises | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 292.00 | | 110 292.00 | 110 292.00 |
110 Total général Actif | 167 262.00 | 9 472.00 | 157 790.00 | 167 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 621.00 | 204 022.00 | | 219 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 741.00 | 2 780.00 | | 3 741.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 4 096.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 062.00 | 210 898.00 | | 224 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 948.00 | 102 262.00 | | 118 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 242.00 | 5 350.00 | | -4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 53 761.00 | 62 894.00 | | 53 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 168.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 068.00 | 30 440.00 | | 30 068.00 |
252 Charges sociales | 8 443.00 | 10 627.00 | | 8 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | 3 130.00 | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 895.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 204.00 | 217 766.00 | | 213 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 858.00 | -6 868.00 | | 10 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 9 053.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 728.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 500.00 | 342.00 | | 8 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 150.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 071.00 | 966.00 | | 2 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |