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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 5 782.00 | 3 345.00 | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 328.00 | 10 371.00 | 7 957.00 | 18 328.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 553.00 | 16 154.00 | 71 400.00 | 87 553.00 |
060 Stock marchandises | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
084 Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
110 Total général Actif | 236 000.00 | 16 154.00 | 219 846.00 | 236 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 225.00 | 197 548.00 | | 251 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 317.00 | 4 265.00 | | 4 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | 31 438.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 1 309.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 008.00 | 234 560.00 | | 280 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 354.00 | 108 896.00 | | 142 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 677.00 | -10 228.00 | | -5 677.00 |
242 Autres charges externes. | 63 496.00 | 54 679.00 | | 63 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 2 307.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 506.00 | 30 860.00 | | 38 506.00 |
252 Charges sociales | 9 430.00 | 11 336.00 | | 9 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 3 558.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 254 652.00 | 201 452.00 | | 254 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 356.00 | 33 108.00 | | 25 356.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 145.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 89.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 181.00 | 32 875.00 | | 24 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |