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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 2 766.00 | 6 361.00 | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 2 843.00 | 13 533.00 | 16 376.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 601.00 | 5 609.00 | 49 992.00 | 55 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
110 Total général Actif | 153 326.00 | 5 609.00 | 147 717.00 | 153 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 022.00 | 170 460.00 | | 204 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 780.00 | 1 526.00 | | 2 780.00 |
230 Autres produits | 4 096.00 | 113.00 | | 4 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 898.00 | 172 098.00 | | 210 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 262.00 | 165 386.00 | | 102 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | -88 138.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 613.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 950.00 | -3 950.00 | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 62 894.00 | 69 999.00 | | 62 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 1 088.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 440.00 | 19 906.00 | | 30 440.00 |
252 Charges sociales | 10 627.00 | 3 430.00 | | 10 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 130.00 | 2 479.00 | | 3 130.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 207.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 766.00 | 171 019.00 | | 217 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 868.00 | 1 079.00 | | -6 868.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 620.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 19.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 54.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | 387.00 | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 420.00 | | | 24 420.00 |