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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 990.00 | | 3 209 990.00 | 3 209 990.00 |
BZ Autres créances | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CF Disponibilités | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 828.00 | | 3 394 828.00 | 3 394 828.00 |
CU Autres participations | 3 209 990.00 | | 3 209 990.00 | 3 209 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 008.00 | | | 1 524 008.00 |
DK Provisions réglementées | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 408.00 | | | 2 367 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 420.00 | | | 1 027 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 828.00 | | | 3 394 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 400.00 | | | -43 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 001.00 | | | 1 750 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 008.00 | | | 1 524 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 209 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 990.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 420.00 | 114 026.00 | 913 394.00 | 1 027 420.00 |