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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 403.00 | 430 833.00 | 35 570.00 | 466 403.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 713.00 | 374 543.00 | 39 170.00 | 413 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 451.00 | 422 909.00 | 697 542.00 | 1 120 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BF Prêts | 232 841.00 | | 232 841.00 | 232 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 755 964.00 | 1 228 285.00 | 5 527 679.00 | 6 755 964.00 |
BP En cours de production de services | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260 034.00 | | 7 260 034.00 | 7 260 034.00 |
BZ Autres créances | 651 931.00 | | 651 931.00 | 651 931.00 |
CF Disponibilités | 1 198 617.00 | | 1 198 617.00 | 1 198 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 569.00 | | 9 257 569.00 | 9 257 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 533.00 | 1 228 285.00 | 14 785 248.00 | 16 013 533.00 |
CU Autres participations | 4 089 616.00 | | 4 089 616.00 | 4 089 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DG Autres réserves | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 945.00 | | | 2 073 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 317.00 | | | 981 317.00 |
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 560.00 | | | 3 484 560.00 |
DP Provisions pour risques | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 739.00 | | | 247 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 101.00 | | | 4 672 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 182.00 | | | 1 684 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 459.00 | | | 2 940 459.00 |
EA Autres dettes | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 208.00 | | | 1 465 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 942 144.00 | | | 10 942 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 248.00 | | | 14 785 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 201.00 | | | 6 935 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | 90 211.00 | 93 579.00 | 3 368.00 |
FG Production vendue services | 16 716 007.00 | | 16 716 007.00 | 16 716 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 719 375.00 | 90 211.00 | 16 809 586.00 | 16 719 375.00 |
FM Production stockée | | | 60 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 475.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 620.00 | | | 296 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 234.00 | | | 342 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 161 034.00 | | | 17 161 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 179 717.00 | | | 16 179 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 317.00 | | | 981 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 406.00 | | | 639 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 703.00 | | 4 836 568.00 | 2 147 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 920.00 | 4 356 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 928.00 | 221 378.00 | 6 755 964.00 | 6 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 214 458.00 | 1 536 915.00 | 6 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 727.00 | | 25 044.00 | 837 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 301.00 | | 702 001.00 | 1 056 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 675.00 | | 4 109 523.00 | 253 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 343.00 | 220 641.00 | 206 699.00 | 1 214 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 117.00 | 12 715.00 | | 418 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 225.00 | 207 925.00 | 206 699.00 | 796 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 659.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 246.00 | 149 475.00 | 93 176.00 | 302 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 246.00 | 157 134.00 | 93 176.00 | 302 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 182.00 | 1 684 182.00 | | 1 684 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 458.00 | 826 458.00 | | 826 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 625.00 | 538 625.00 | | 538 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465 208.00 | 1 465 208.00 | | 1 465 208.00 |
UP Prêts | 232 841.00 | | | 232 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 260 034.00 | | | 7 260 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VB T. V. A. | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
VC Groupe et associés | 364 204.00 | | | 364 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 101.00 | 2 665 159.00 | 1 795 798.00 | 4 672 101.00 |
VI Groupe et associés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259 122.00 | 7 992 459.00 | 266 662.00 | 8 259 122.00 |
VW T.V.A. | 1 393 260.00 | 1 393 260.00 | | 1 393 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942 144.00 | 8 935 201.00 | 1 795 798.00 | 10 942 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |