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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 506.00 | 432 942.00 | 190 564.00 | 623 506.00 |
AH Fonds commercial | 437 567.00 | | 437 567.00 | 437 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 333 452.00 | 5 950.00 | 2 327 502.00 | 2 333 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 516.00 | 860 119.00 | 723 397.00 | 1 583 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 417.00 | 1 461 680.00 | 881 737.00 | 2 343 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
BF Prêts | 248 099.00 | | 248 099.00 | 248 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 402 920.00 | 2 760 690.00 | 5 642 229.00 | 8 402 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515 900.00 | 105 895.00 | 10 410 005.00 | 10 515 900.00 |
BZ Autres créances | 591 232.00 | | 591 232.00 | 591 232.00 |
CF Disponibilités | 8 722 070.00 | | 8 722 070.00 | 8 722 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 780.00 | | 221 780.00 | 221 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 055 158.00 | 105 895.00 | 19 949 263.00 | 20 055 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 458 077.00 | 2 866 585.00 | 25 591 492.00 | 28 458 077.00 |
CU Autres participations | 589 616.00 | | 589 616.00 | 589 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
DG Autres réserves | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | 5 705 121.00 | 5 960 689.00 | | 5 705 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 187.00 | 944 432.00 | | 1 209 187.00 |
DK Provisions réglementées | 46 999.00 | 42 787.00 | | 46 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 382 946.00 | 7 369 547.00 | | 7 382 946.00 |
DP Provisions pour risques | 239 712.00 | 108 752.00 | | 239 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 859.00 | 358 912.00 | | 390 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 571.00 | 467 664.00 | | 630 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 184 572.00 | 1 798 186.00 | | 6 184 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 859.00 | 1 803 859.00 | | 2 233 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 523.00 | 2 139 614.00 | | 1 718 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799 701.00 | 4 278 881.00 | | 4 799 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 158.00 | 1 342.00 | | 51 158.00 |
EA Autres dettes | 70 357.00 | 24 024.00 | | 70 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519 807.00 | 1 756 076.00 | | 2 519 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 577 976.00 | 11 801 981.00 | | 17 577 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 591 492.00 | 19 639 192.00 | | 25 591 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 710.00 | 3 710.00 | |
FG Production vendue services | 23 443 123.00 | | 23 443 123.00 | 23 443 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 443 123.00 | 3 710.00 | 23 446 833.00 | 23 443 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 592 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 151 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 007.00 | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 625.00 | 343 998.00 | | 28 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 434.00 | 343 998.00 | | 48 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 14 675.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 324 555.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 116.00 | 26 424.00 | | 35 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 870.00 | 365 654.00 | | 37 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | -21 658.00 | | 10 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 097.00 | 497 288.00 | | 185 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 625.00 | 592 484.00 | | 373 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 842 518.00 | 24 439 532.00 | | 23 842 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 633 330.00 | 23 495 100.00 | | 22 633 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 187.00 | 944 432.00 | | 1 209 187.00 |