| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 351.00 | 550 919.00 | 255 432.00 | 806 351.00 |
AH Fonds commercial | 437 567.00 | | 437 567.00 | 437 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 333 452.00 | 5 950.00 | 2 327 502.00 | 2 333 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 824.00 | 1 086 950.00 | 677 874.00 | 1 764 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 484.00 | 1 716 658.00 | 929 826.00 | 2 646 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BF Prêts | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 936.00 | 3 360 477.00 | 5 659 459.00 | 9 019 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453 892.00 | 18 219.00 | 11 435 674.00 | 11 453 892.00 |
BZ Autres créances | 1 901 880.00 | | 1 901 880.00 | 1 901 880.00 |
CF Disponibilités | 4 098 747.00 | | 4 098 747.00 | 4 098 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 220.00 | | 252 220.00 | 252 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 710 915.00 | 18 219.00 | 17 692 696.00 | 17 710 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 732 674.00 | 3 378 696.00 | 23 353 979.00 | 26 732 674.00 |
CU Autres participations | 604 785.00 | | 604 785.00 | 604 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
DG Autres réserves | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | 5 414 308.00 | 5 705 121.00 | | 5 414 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 484.00 | 1 209 187.00 | | 1 800 484.00 |
DK Provisions réglementées | 51 211.00 | 46 999.00 | | 51 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 641.00 | 7 382 946.00 | | 7 687 641.00 |
DP Provisions pour risques | 130 822.00 | 239 712.00 | | 130 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 024.00 | 390 859.00 | | 491 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 846.00 | 630 571.00 | | 621 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 234.00 | 6 184 572.00 | | 4 017 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 144.00 | 2 233 859.00 | | 2 386 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 761.00 | 1 718 523.00 | | 1 576 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 358.00 | 4 799 701.00 | | 4 935 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 209.00 | 51 158.00 | | 141 209.00 |
EA Autres dettes | 33 183.00 | 70 357.00 | | 33 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954 601.00 | 2 519 807.00 | | 1 954 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 491.00 | 17 577 976.00 | | 15 044 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 353 979.00 | 25 591 492.00 | | 23 353 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 230.00 | 1 230.00 | |
FG Production vendue services | 26 621 190.00 | | 26 621 190.00 | 26 621 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 621 190.00 | 1 230.00 | 26 622 420.00 | 26 621 190.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 441 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 503 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 857 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 793.00 | 19 809.00 | | 18 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 28 625.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | 48 434.00 | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 2 650.00 | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 554.00 | 35 116.00 | | 16 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 937.00 | 37 870.00 | | 20 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 10 564.00 | | 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 720.00 | 185 097.00 | | 516 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 475.00 | 373 625.00 | | 631 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 887 026.00 | 23 842 516.00 | | 27 887 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 086 542.00 | 22 633 330.00 | | 26 086 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 484.00 | 1 209 187.00 | | 1 800 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 920.00 | | 835 488.00 | 8 402 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 783.00 | 992 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 672.00 | 99 800.00 | 9 019 936.00 | 118 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 3 577 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 672.00 | 55 978.00 | 4 449 825.00 | 118 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 525.00 | | 184 884.00 | 3 394 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 604.00 | | 578 871.00 | 4 045 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 790.00 | | 71 733.00 | 962 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 690.00 | 655 764.00 | 55 978.00 | 2 760 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 892.00 | 117 977.00 | | 438 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 798.00 | 537 787.00 | 55 978.00 | 2 321 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 999.00 | 4 212.00 | | 46 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 571.00 | 234 706.00 | 243 431.00 | 630 571.00 |
6T Sur comptes clients | 105 895.00 | | 87 676.00 | 105 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 895.00 | | 87 676.00 | 105 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 465.00 | 238 918.00 | 331 107.00 | 783 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803 859.00 | | 1 803 859.00 | 1 803 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 761.00 | 1 576 761.00 | | 1 576 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 924.00 | 1 694 924.00 | | 1 694 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 293.00 | 978 293.00 | | 978 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954 601.00 | 1 954 601.00 | | 1 954 601.00 |
UP Prêts | 265 879.00 | 30 000.00 | 235 879.00 | 265 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
UX Autres créances clients | 11 432 030.00 | 11 432 030.00 | | 11 432 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 239.00 | 1 613 239.00 | | 1 613 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017 234.00 | 857 450.00 | 3 159 784.00 | 4 017 234.00 |
VI Groupe et associés | 582 286.00 | 582 286.00 | | 582 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946 135.00 | 13 616 130.00 | 330 005.00 | 13 946 135.00 |
VW T.V.A. | 2 121 292.00 | 2 121 292.00 | | 2 121 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 491.00 | 10 080 848.00 | 4 963 643.00 | 15 044 491.00 |