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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 282 366.00 | 56 473.00 | 225 892.00 | 282 366.00 |
AP Constructions | 68 405.00 | 61 892.00 | 6 513.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 441.00 | 10 986.00 | 2 454.00 | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 726.00 | 38 011.00 | 13 714.00 | 51 726.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 278.00 | 172 502.00 | 275 776.00 | 448 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
BZ Autres créances | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 114.00 | | 267 114.00 | 267 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 393.00 | 172 502.00 | 542 891.00 | 715 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 691.00 | 288 691.00 | | 288 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
DH Report à nouveau | -81 920.00 | -97 255.00 | | -81 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 296.00 | 15 334.00 | | -67 296.00 |
DL TOTAL (I) | 280 290.00 | 347 586.00 | | 280 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 246.00 | 30 417.00 | | 31 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 931.00 | 89 723.00 | | 46 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 836.00 | 199 557.00 | | 183 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 601.00 | 322 174.00 | | 262 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 891.00 | 669 761.00 | | 542 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 601.00 | 306 167.00 | | 262 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VP Divers | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 538.00 | 257 441.00 | 24 096.00 | 281 538.00 |
VW T.V.A. | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |