| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 282 366.00 | 112 946.00 | 169 419.00 | 282 366.00 |
AP Constructions | 66 791.00 | 65 292.00 | 1 498.00 | 66 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 620.00 | 101 072.00 | 78 547.00 | 179 620.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 916.00 | 291 150.00 | 280 766.00 | 571 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 302.00 | | 222 302.00 | 222 302.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 022.00 | 172.00 | 61 849.00 | 62 022.00 |
CF Disponibilités | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 377.00 | 172.00 | 542 205.00 | 542 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 293.00 | 291 322.00 | 822 971.00 | 1 114 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 691.00 | 288 691.00 | | 288 691.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
DH Report à nouveau | -222 086.00 | -230 896.00 | | -222 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | 8 809.00 | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 319 952.00 | 303 290.00 | | 319 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 534.00 | 100 000.00 | | 83 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 735.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 402.00 | 134 244.00 | | 170 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 637.00 | 230 372.00 | | 247 637.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 018.00 | 465 353.00 | | 503 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 971.00 | 768 644.00 | | 822 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 405.00 | |