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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 282 366.00 | 112 946.00 | 169 419.00 | 282 366.00 |
AP Constructions | 66 791.00 | 64 039.00 | 2 752.00 | 66 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 317.00 | 8 872.00 | 444.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 215.00 | 59 458.00 | 109 757.00 | 169 215.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 128.00 | 250 454.00 | 313 673.00 | 564 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 952.00 | 64.00 | 61 888.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 034.00 | 64.00 | 454 970.00 | 455 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 163.00 | 250 519.00 | 768 644.00 | 1 019 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 691.00 | 288 691.00 | | 288 691.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
DH Report à nouveau | -230 896.00 | -189 793.00 | | -230 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 809.00 | -41 103.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 303 290.00 | 198 610.00 | | 303 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 7 084.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 244.00 | 133 822.00 | | 134 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 372.00 | 219 294.00 | | 230 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 353.00 | 360 936.00 | | 465 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 644.00 | 559 547.00 | | 768 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UX Autres créances clients | 191 169.00 | 191 169.00 | | 191 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VP Divers | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 742.00 | 238 742.00 | | 238 742.00 |
VW T.V.A. | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 353.00 | 365 353.00 | 100 000.00 | 465 353.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |